Alternativer Trading Gjennomsnittet Avkastning

Myter og misoppfatninger av Options Trading. 28, 2012 5 59 AM. Options kan være risikabelt, selv veldig risikabelt, men de må ikke være I dag starter jeg en serie artikler om valghandel Jeg vil vise deg hvordan muligheter kan være mindre risikabelt eller mer risikabelt, avhengig av risikotoleransen, vil jeg vise deg at det er mer enn én måte å tjene penger på med alternativer. Jeg vil avsløre noen myter og misforståelser om opsjonshandel. Så la oss starte reisen. lønnsom måte å handle på alternativer, er å kjøpe samtaler eller putter. I en nylig søkende Alpha-artikkel skrev min medforfatter Allan Harris. Spreads, kreditspreder, sommerfugler, omvendte sommerfugler, skrive samtaler, beskyttende samtaler, skrive setter, beskyttende setter, bums, tommelen , tommelfinger du bra, du får det jeg mener Alle disse er utformet for å være risikoavvikende, begrense tap, grensegevinster, generere høye gevinstpriser og lite fortjeneste Gi meg en pause, det er ikke hvorfor jeg kjøper alternativer. Vel, hr. Harris, jeg har en quiz for deg. Vi setter oss til er nå før Apple s NASDAQ AAPL-inntjening Apple handler rundt 427 La oss anta at du tror Apple vil nå en pris på 450 etter inntjening. Forutsatt at du har rett, hva ville være den beste måten å spille det på. Kjøp 430 ukentlige samtaler. de 440 ukentlige samtalene. Behandle 450 ukentlige samtaler. Behandle 445 450 ukentlig samtale debet spredning kjøpe 445 call selge 450 call. As jeg viste her er det riktige svaret å kjøpe 445 450 spredningen At handelen ville produsere en enorm 316 gevinst, sammenlignet med 80-100 gevinster i de to første handler og 100 tap i den tredje handelen. Du bør sikte på minst 100 gevinster i hver opsjonshandel, ellers er det ikke verdt risikoen. Harris fortsetter hans teori. Sikkert, du kan lage 25, kanskje til og med 50 hvis du var heldig, men hvorfor kaste bort tid og penger Hvis jeg ikke kan gjøre 100 eller bedre på en mulighet for mulighet, går jeg forbi. Noen spørsmål til Mr Harris. For å gjøre 100, hvor mye gjør du risikerer. Hvor mye av kapitalen din tildeler du for de stillingene. Hvor mye tid gir du tra de for å utvikle. De to første spørsmålene er direkte relatert til stillingsstørrelsen. Se på 2-regelen som er beskrevet i Dr Alexander Elders utmerkede bok. Kom inn i mitt handelsrom. 2-regelen er å beskytte handelsmenn mot ethvert forferdelig tap som kan skade deres kontoer med denne regelen handlerne risikerer kun 2 av sin kapital på noen enkelt handler Dette er for å begrense tap til en liten del av kontoer. Hvis du tilpasser 2-regelen og risikoen i handelen din er 50, kan du tildele 4 av kontoen din for det handel Hvis risikoen din bare er 20, kan du allokere 10 til den handelen. Så her er en annen quiz. Hvor en er bedre - en 100 vinner som risikerte 50 og tok en uke for å oppnå eller syv 10 vinnere som risikerte 20 og tok en dag hver. Hvis du fulgte 2-regelen og tildelt 4 av kontoen din til første handel, bidro den 4 til kontoen din, men du kan allokere 10 til hver av de syv 10 vinnerne, slik at de bidro med hele 7 til kontoen din under samme uke. Minte du kan ha mange mislykkede handler, men få store vinnere vil dekke de mislykkede handler. Her er en annen Mr Harris-sitat. Ved et valgmuligheter handler maksimal gevinst teoretisk ubegrenset. En håndfull 100, 200, 300, 400 og 500 og opp gevinster dekker mange mislykkede alternativt handler. Vel, det kan være riktig, og det kan fungere for noen handelsfolk. Men vet du på forhånd hva som vil være ditt vinnende forhold. Du kan ha fem 50 tapere før du har den store 500 vinneren. Hvis du tildelte 10 til hver handel, din konto hadde bare 50 haircut før du hadde en sjanse til å nyte den 500 vinneren og hvis noen forteller deg at han aldri hadde fem rette tapere, er han heller ikke nok tid i denne virksomheten eller ikke fortelle sannheten. Ja, den maksimale gevinsten er teoretisk ubegrenset. Men for å oppnå de enkelte 500 gevinster, kan det hende du trenger mye tid og spesielt flaks, og det kan ikke skje i flere måneder eller til og med år, noe som bringer oss til neste myte. Du trenger mye lykke til å være vellykket i opsjoner trading. Here er anot hennes en av Harris Harris gems. Jeg trodde at en gang mellom juli og desember var det en stor sannsynlighet for at markedet falt 10 som ville ha resultert i minst en 100 gevinst i VXX og en 400-500 gevinst i VXX-samtalene jeg fikk heldig, markedet falt 15 om to måneder Du leser resultatene ovenfor, 550. Når jeg handler alternativer, behandler jeg som en forretningsplan Luck er ikke en del av den planen Du trodde at markedet skal falle 10 Hva om du var galt Hvor mye ville den handelen miste I et annet ord er vi tilbake til det forrige spørsmålet Hvor mye har du risikoen for å oppnå det 550 gevinst Hvor ofte skjer det Er du avhengig av lykke til å få de gevinsten eller har du en plan. Min handelsstrategi er basert på konsekvente og stabile 10-15 gevinster med holdingsperiode på 2-5 dager. Se for eksempel hvordan denne strategien gjorde 20 på to handelsdager på Amazon NASDAQ AMZN mens aksjen var uendret. Andre eksempler inkluderer 14 gevinster i Google NASDAQ GOOG-handel og Baidu NASDAQ BIDU-handel Cisco NAS DAQ CSCO Iron Condor-handel gjort 22 på tre uker. De er ikke Home Run, men de fleste av disse handler hadde svært lav risiko, derfor kan du tildele 10-15 av kontoen din til hver handel. Gjør ti slike handler hver måned med en gjennomsnittlig avkastning på 10 per handel, og kontoen din er oppe 10 per måned. Her er noen konklusjoner. Det er mer enn én måte å handle alternativer. Posisjonering er en av de viktigste elementene i handel, spesielt opsjoner trading. Few små vinnere oppnådd med lav risiko Det kan være bedre at en stor vinner oppnådd med høyere risiko. Det som virkelig er viktig er ikke en gang 500 vinnere, men en overordnet handelsplan. Det som virkelig betyr noe, er avkastningen på den totale kontoen. Neste gang noen forteller deg hvordan han gjorde 500 i en opsjon handel, vennligst spør ham følgende spørsmål. Hvor mange handler du gjør hver måned i gjennomsnitt. Hvor mye fordeler du per handel. Hvor mye risikerer du per handel. Hvor mange handler har du åpen på en gitt tid. Hva er den gjennomsnittlig varighet av t rades. What er ditt vinnende forhold og gjennomsnittlig avkastning per handel. Hva er en gjennomsnittlig månedlig avkastning på hele kontoen ved hjelp av strategien din. Hvis du lærer å stille de riktige spørsmålene, kan du unngå sprøytenarkoman og riktig evaluere en opsjonsstrategi i sammenheng med den samlede porteføljen return. Oppsigelse Jeg har ingen posisjoner i noen av de nevnte aksjene, og ingen planer om å starte noen stillinger innen de neste 72 timene. Les hele artikkelen. Hvordan handle Alternativer Alternativer Trading Basics. All investorer bør ha en del av deres porteføljesett bortsett fra opsjonshandler Ikke bare gir opsjoner gode muligheter for leveragedspill, de kan også hjelpe deg med å tjene større fortjeneste med en mindre mengde kontanter. Hva mer kan alternativstrategier hjelpe deg med å sikre deg porteføljen og begrense potensiell nedsatt risiko Ingen investorer bør sitte på sidelinjen rett og slett fordi de ikke forstår alternativer. Denne veiledningen til valgbasert handel gir alt du trenger for å raskt lære grunnleggende om alternativer og Gjør deg klar for handel Så la oss komme i gang. Hva er alternativer Hvordan handle Alternativer To grunnleggende typer alternativer. Hva er opsjoner Kontrakter Varm til handel Alternativer Premium på pengene, i pengene, ut av pengene. Handel Alternativer Strike Price. How å lese alternativer Symboler Hvordan handle Alternativer Alternativer Symboler Hvordan å Alternativer Alternativer Hvordan Handle Alternativer Stock Pris Tid Volatilitet Bud Spør Priser. Hvordan Les Alternativer Sitater Hvordan Trade Options Åpent Interesse og Volum Utløpssykluser Utløpsdatoer . Forståelse Alternativer Risiko Slik handler du Alternativer Tid er ikke nødvendigvis på din side Prisene kan flytte svært raskt Tap kan være vesentlig på nakne korte posisjoner Andre vanlige fallfallsmonter Feil å unngå Hvordan handle alternativer Prismerket Problem Frykt og grådighet Tillat riktig. Handelsstrategier Slik handler du Alternativer Kjøpsopsjoner Kjøpsopsjoner Overdratt samtaler Kontanter sikret setter kredittspreads Debitspread. Choosing a Options Broker Hvordan handler du? ioner Margin Få godkjenning for å velge alternativer for handel. Alternativ Return. What er gjennomsnittlig retur. Gjennomsnittlig retur er det enkle matematiske gjennomsnittet av en serie av avkastning generert over en tidsperiode. En gjennomsnittlig avkastning beregnes på samme måte som et enkelt gjennomsnitt beregnes for et hvilket som helst tall tallene blir lagt sammen i en enkelt sum, og summen er delt opp med antall tall i settet. Det er mange returmål to av de mest populære er avkastning på eiendeler ROA og avkastning på egenkapital ROE. BREAKING DOWN Gjennomsnittlig Return. One eksempel på gjennomsnittlig avkastning er det enkle matematiske gjennomsnittet. For eksempel, anta at en investering returnerer følgende årlige avkastninger over en periode på fem hele år 10, 15, 10, 0 og 5 For å beregne gjennomsnittlig avkastning for investeringen I løpet av denne femårsperioden legges de fem årlige avkastningene sammen og deles deretter med 5. Dette gir en årlig gjennomsnittlig avkastning på 8. I virksomheten er det tre hovedmåter å beregne avkastningen One vei er med en enkel vekstformel, hvor avkastningen på investeringen er en vekstfunksjon De to andre målene for avkastning, ROA og ROE, fokuserer på ytelse fremfor vekst. Retur fra vekst. Den enkle veksten er en funksjon av fortiden og nåværende verdier Det beregnes ved å subtrahere tidligere verdi fra nåverdien og deretter dividere med tidligere verdi Formelen er Present - Past Past. For eksempel, hvis du investerer 10.000 i et selskap og aksjekursen øker fra 50 til 100, avkastningen kan beregnes ved å ta forskjellen mellom 100 og 50 og deretter dividere med 50 Svaret er 100, noe som betyr at du nå har 20.000. Gjennomsnittlig avkastning på eiendeler og avkastning på egenkapital. ROA, også referert til som avkastning på gjennomsnittlige eiendeler og Avkastning på investering Avkastning er en funksjon av fortjenestemargin og eiendomsomsetning Avkastning på eiendeler er både lønnsomhet og effektivitetsmåling ROA beregnes ved å dividere nettoinntekt med gjennomsnittlig forvaltningskapital. For eksempel, anta nettoinntektene e av selskap A vokser fra 1 million til 2 millioner, mens eiendeler vokser fra 10 millioner til 100 millioner Ved hjelp av grunnleggende vekstformel vet vi at nettoinntektene økte med 100, mens eiendeler vokste med 1000 Dette kan høres bra ut, men avkastningen på eiendeler er kun 3 6.ROE beregnes ved å dele egenkapitalen med egenkapital Det måler aktivitetseffektiviteten og hvorvidt selskapet bruker gjeld til å betale for eiendeler For eksempel hvis selskap A har en egenkapital på 1 million ett år og 10 millioner det neste betyr det at ROE beregnes ved å dele 2 millioner med gjennomsnittet 1 million og 10 millioner, eller 5 5 Svaret er 36.